Itau Private Rf Ima-b 5+ Fic

ITIMAB5:BZ
10.24
BRL
0.01
0.15%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.87 - 10.87
年初来リターン
0.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.23
52週レンジ
9.87 - 10.87
年初来リターン
0.37%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
10.24445
資産総額 (百万 BRL) ( 07/16/2018)
13.194
設定日
06/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
633.69 千 13.12 百万 99.76
1.04 千 22.39 千 0.17
企業概要
Itau Private Rf Ima-b 5+ Fic Fi is an close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br