TI IGPM Icatu Vanguarda FI R

ITIIGPM:BZ
2.63
BRL
0.00
0.15%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.30 - 2.64
1年トータルリターン
14.22%
年初来リターン
12.39%
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前日終値
2.63
52週レンジ
2.30 - 2.64
1年トータルリターン
14.67%
年初来リターン
12.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
2.630093
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
48.434
設定日
01/26/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.03 千 37.47 百万 83.24
2.04 千 7.30 百万 16.23
企業概要
Icatu Vanguarda Ti Igpm FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129