Itau Flexprev Venus Multimer

ITFXVEN:BZ
17.37
BRL
0.06
0.33%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15.63 - 17.54
1年トータルリターン
11.11%
年初来リターン
3.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.43
52週レンジ
15.63 - 17.54
1年トータルリターン
11.30%
年初来リターン
3.14%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
17.36921
資産総額 (百万 BRL) ( 05/18/2018)
19.367
設定日
12/16/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.64 百万 6.62 百万 33.84
272.77 千 5.54 百万 28.35
319.83 千 3.70 百万 18.95
54.74 千 1.64 百万 8.37
32.10 千 1.10 百万 5.64
400.66 千 932.44 千 4.77
企業概要
Itau Flexprev Venus FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206