Itau Flexprev Venus Multimer

ITFXVEN:BZ
17.54
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
16.33 - 17.59
1年トータルリターン
7.33%
年初来リターン
4.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.54
52週レンジ
16.33 - 17.59
1年トータルリターン
7.30%
年初来リターン
4.14%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
17.53836
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
19.596
設定日
12/16/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 百万 6.08 百万 31.09
272.77 千 5.63 百万 28.78
340.21 千 3.92 百万 20.03
60.08 千 1.75 百万 8.93
35.13 千 1.19 百万 6.09
458.59 千 982.61 千 5.02
企業概要
Itau Flexprev Venus FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206