Itau Flexprev Venus Multimer

ITFXVEN:BZ
18.00
BRL
0.07
0.38%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
16.59 - 18.00
1年トータルリターン
7.53%
年初来リターン
6.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.93
52週レンジ
16.59 - 18.00
1年トータルリターン
7.65%
年初来リターン
6.87%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
17.99835
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2018)
20.182
設定日
12/16/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
202.12 千 6.19 百万 31.42
272.77 千 5.69 百万 28.91
340.21 千 3.91 百万 19.85
60.08 千 1.72 百万 8.73
35.13 千 1.18 百万 6.01
458.59 千 985.25 千 5.00
企業概要
Itau Flexprev Venus FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206