Itau Flexprev Venus Multimer

ITFXVEN:BZ
17.24
BRL
0.01
0.03%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15.58 - 17.24
1年トータルリターン
10.55%
年初来リターン
2.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17.23
52週レンジ
15.58 - 17.24
1年トータルリターン
10.73%
年初来リターン
2.37%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
17.23968
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
20.008
設定日
12/16/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 百万 6.92 百万 34.74
233.98 千 4.62 百万 23.20
360.09 千 4.00 百万 20.10
62.25 千 1.86 百万 9.32
564.18 千 1.29 百万 6.49
36.34 千 1.23 百万 6.18
企業概要
Itau Flexprev Venus FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206