Itau Flexprev Rio de Janeiro

ITFXRIO:BZ
21.69
BRL
0.07
0.32%
更新日時 2018/08/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20.48 - 21.83
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
3.06%
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前日終値
21.76
52週レンジ
20.48 - 21.83
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
3.06%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
21.689
資産総額 (百万 BRL) ( 08/10/2018)
68.321
設定日
12/21/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 百万 27.51 百万 40.14
1.09 百万 12.57 百万 18.33
2.89 百万 11.75 百万 17.15
342.33 千 9.95 百万 14.52
199.84 千 6.78 百万 9.89
企業概要
Itau Flexprev Rio Janeiro CP FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206