Itau Flexprev Rio de Janeiro

ITFXRIO:BZ
21.61
BRL
0.05
0.25%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.64 - 21.76
1年トータルリターン
9.79%
年初来リターン
2.68%
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前日終値
21.66
52週レンジ
19.64 - 21.76
1年トータルリターン
7.62%
年初来リターン
2.68%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
21.60784
資産総額 (百万 BRL) ( 05/17/2018)
68.065
設定日
12/21/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 百万 27.07 百万 39.51
1.09 百万 12.63 百万 18.43
2.91 百万 11.74 百万 17.13
342.33 千 10.24 百万 14.94
199.84 千 6.86 百万 10.02
企業概要
Itau Flexprev Rio Janeiro CP FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206