Itau Flexprev Rio de Janeiro

ITFXRIO:BZ
21.46
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.54 - 21.46
1年トータルリターン
9.78%
年初来リターン
1.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
21.46
52週レンジ
19.54 - 21.46
1年トータルリターン
9.99%
年初来リターン
1.95%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
21.45552
資産総額 (百万 BRL) ( 02/22/2018)
67.585
設定日
12/21/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 百万 26.65 百万 39.56
1.09 百万 12.12 百万 17.99
2.94 百万 11.64 百万 17.28
342.33 千 10.21 百万 15.15
199.84 千 6.77 百万 10.05
企業概要
Itau Flexprev Rio Janeiro CP FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206