Itau Flexprev Rio de Janeiro

ITFXRIO:BZ
23.23
BRL
0.01
0.04%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
21.21 - 23.24
1年トータルリターン
9.29%
年初来リターン
1.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
23.24
52週レンジ
21.21 - 23.24
1年トータルリターン
9.32%
年初来リターン
1.46%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
23.23072
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2019)
73.177
設定日
12/21/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 百万 28.25 百万 39.18
590.86 千 18.37 百万 25.47
335.64 千 11.00 百万 15.25
195.99 千 7.26 百万 10.07
296.65 千 3.72 百万 5.15
1.49 百万 3.55 百万 4.92
企業概要
Itau Flexprev Rio Janeiro CP FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206