Itau Flexprev Renda Fixa FI
ITFXRFX:BZ
4.0211
BRL
0.0021
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.6922 - 4.0211
1年トータルリターン
8.91%
年初来リターン
2.23%
前日終値
4.0191
52週レンジ
3.6922 - 4.0211
1年トータルリターン
8.94%
年初来リターン
2.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
4.021118
資産総額 (十億 BRL) ( 04/19/2018)
103.106
設定日
09/15/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK904757:COR | 1.57 百万 | 14.60 十億 | 14.08 |
| LW810624:COR | 13.44 百万 | 10.94 十億 | 10.55 |
| AO261505:COR | 11.77 百万 | 10.32 十億 | 9.96 |
| AL933131:COR | 791.93 千 | 7.35 十億 | 7.09 |
| AO261506:COR | 9.91 百万 | 7.26 十億 | 7.00 |
| AL933898:COR | 3.62 百万 | 3.33 十億 | 3.21 |
| JV523327:COR | 799.87 千 | 2.58 十億 | 2.49 |
| JV529062:COR | 2.51 百万 | 2.15 十億 | 2.07 |
| EK690488:COR | 214.66 千 | 1.99 十億 | 1.92 |
| AF180712:COR | 2.01 百万 | 1.81 十億 | 1.74 |
企業概要
Itau Flexprev Renda Fixa FI is an open-end Pension Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain long term capital appreciation. The Fund will allocate a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br