Itau Flexprev Renda Fixa FI
ITFXRFX:BZ
4.1384
BRL
0.0024
0.06%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.8826 - 4.1384
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
5.21%
前日終値
4.1360
52週レンジ
3.8826 - 4.1384
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
5.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
4.13841
資産総額 (十億 BRL) ( 10/17/2018)
92.684
設定日
09/15/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LW810624:COR | 14.95 百万 | 12.64 十億 | 12.88 |
| AO261505:COR | 9.05 百万 | 8.23 十億 | 8.38 |
| AL933131:COR | 806.43 千 | 7.72 十億 | 7.86 |
| EK904757:COR | 405.01 千 | 3.88 十億 | 3.95 |
| AQ608479:COR | 4.48 百万 | 3.88 十億 | 3.95 |
| AQ608477:COR | 386.59 千 | 3.70 十億 | 3.77 |
| EK016928:COR | 3.48 百万 | 3.46 十億 | 3.53 |
| EK026741:COR | 1.02 百万 | 3.29 十億 | 3.35 |
| JV523327:COR | 806.03 千 | 2.61 十億 | 2.66 |
| AO261506:COR | 3.11 百万 | 2.36 十億 | 2.41 |
企業概要
Itau Flexprev Renda Fixa FI is an open-end Pension Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain long term capital appreciation. The Fund will allocate a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br