Itau Flexprev Renda Fixa FI

ITFXRFX:BZ
4.1384
BRL
0.0024
0.06%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.8826 - 4.1384
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
5.21%
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前日終値
4.1360
52週レンジ
3.8826 - 4.1384
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
5.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
4.13841
資産総額 (十億 BRL) ( 10/17/2018)
92.684
設定日
09/15/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.95 百万 12.64 十億 12.88
9.05 百万 8.23 十億 8.38
806.43 千 7.72 十億 7.86
405.01 千 3.88 十億 3.95
4.48 百万 3.88 十億 3.95
386.59 千 3.70 十億 3.77
3.48 百万 3.46 十億 3.53
1.02 百万 3.29 十億 3.35
806.03 千 2.61 十億 2.66
3.11 百万 2.36 十億 2.41
企業概要
Itau Flexprev Renda Fixa FI is an open-end Pension Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain long term capital appreciation. The Fund will allocate a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br