Itau Flexprev Renda Fixa FI
ITFXRFX:BZ
4.6819
BRL
0.0023
0.05%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.5012 - 4.6909
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
-0.04%
前日終値
4.6843
52週レンジ
4.5012 - 4.6909
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
4.681921
資産総額 (十億 BRL) ( 02/26/2021)
63.959
設定日
09/15/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ060294:COR | 7.29 百万 | 8.22 十億 | 12.46 |
| AL933131:COR | 725.11 千 | 7.75 十億 | 11.75 |
| AT317962:COR | 631.53 千 | 6.73 十億 | 10.20 |
| ZP208474:COR | 6.24 百万 | 5.13 十億 | 7.78 |
| EI840463:COR | 915.79 千 | 3.42 十億 | 5.18 |
| AQ608477:COR | 249.09 千 | 2.66 十億 | 4.03 |
| AW701753:COR | 2.58 百万 | 2.21 十億 | 3.35 |
| AU768744:COR | 171.50 千 | 1.82 十億 | 2.77 |
| AQ692952:COR | 409.86 千 | 1.64 十億 | 2.49 |
| BK317324:COR | 1.58 百万 | 1.44 十億 | 2.19 |
企業概要
Itau Flexprev RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br