Itau Flexprev Renda Fixa FI

ITFXRFX:BZ
4.0211
BRL
0.0021
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.6922 - 4.0211
1年トータルリターン
8.91%
年初来リターン
2.23%
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前日終値
4.0191
52週レンジ
3.6922 - 4.0211
1年トータルリターン
8.94%
年初来リターン
2.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
4.021118
資産総額 (十億 BRL) ( 04/19/2018)
103.106
設定日
09/15/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.57 百万 14.60 十億 14.08
13.44 百万 10.94 十億 10.55
11.77 百万 10.32 十億 9.96
791.93 千 7.35 十億 7.09
9.91 百万 7.26 十億 7.00
3.62 百万 3.33 十億 3.21
799.87 千 2.58 十億 2.49
2.51 百万 2.15 十億 2.07
214.66 千 1.99 十億 1.92
2.01 百万 1.81 十億 1.74
企業概要
Itau Flexprev Renda Fixa FI is an open-end Pension Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain long term capital appreciation. The Fund will allocate a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br