Itau Flexprev Renda Fixa FI

ITFXRFX:BZ
4.1763
BRL
0.0006
0.02%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.9174 - 4.1763
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
6.19%
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前日終値
4.1757
52週レンジ
3.9174 - 4.1763
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
6.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
4.176773
資産総額 (十億 BRL) ( 12/11/2018)
90.881
設定日
09/15/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.75 百万 10.01 十億 10.43
9.04 百万 8.30 十億 8.64
806.43 千 7.81 十億 8.13
602.78 千 5.83 十億 6.07
405.01 千 3.92 十億 4.08
1.06 百万 3.46 十億 3.60
3.47 百万 3.26 十億 3.40
294.09 千 2.85 十億 2.96
798.62 千 2.61 十億 2.72
2.46 百万 2.15 十億 2.24
企業概要
Itau Flexprev RF FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br