Itau Flexprev Renda Fixa FI

ITFXRFX:BZ
3.9544
BRL
0.0013
0.03%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.5820 - 3.9544
1年トータルリターン
10.46%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
3.9531
52週レンジ
3.5820 - 3.9544
1年トータルリターン
10.52%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
3.954411
資産総額 (十億 BRL) ( 01/19/2018)
104.198
設定日
09/15/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.57 百万 14.28 十億 14.33
15.09 百万 12.09 十億 12.13
792.15 千 7.22 十億 7.25
8.92 百万 6.46 十億 6.48
1.32 百万 4.31 十億 4.32
3.56 百万 3.20 十億 3.21
2.62 百万 2.62 十億 2.62
2.36 百万 1.98 十億 1.99
214.66 千 1.96 十億 1.96
1.68 百万 1.77 十億 1.78
企業概要
Itau Flexprev Renda Fixa FI is an open-end Pension Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain long term capital appreciation. The Fund will allocate a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612