Itau Flexprev Renda Fixa FI

ITFXRFX:BZ
4.0576
BRL
0.0016
0.04%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.7926 - 4.0576
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
3.16%
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前日終値
4.0560
52週レンジ
3.7926 - 4.0576
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
3.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
4.057571
資産総額 (十億 BRL) ( 07/20/2018)
97.559
設定日
09/15/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 百万 14.00 十億 13.45
13.34 百万 11.33 十億 10.89
10.47 百万 9.49 十億 9.12
783.78 千 7.39 十億 7.10
5.06 百万 3.91 十億 3.76
3.74 百万 3.52 十億 3.38
3.57 百万 3.10 十億 2.98
783.63 千 2.63 十億 2.53
2.85 百万 2.09 十億 2.01
1.94 百万 1.80 十億 1.73
企業概要
Itau Flexprev Renda Fixa FI is an open-end Pension Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain long term capital appreciation. The Fund will allocate a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br