Itau Flexprev Renda Fixa FI
ITFXRFX:BZ
4.1763
BRL
0.0006
0.02%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.9174 - 4.1763
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
6.19%
前日終値
4.1757
52週レンジ
3.9174 - 4.1763
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
6.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
4.176773
資産総額 (十億 BRL) ( 12/11/2018)
90.881
設定日
09/15/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LW810624:COR | 11.75 百万 | 10.01 十億 | 10.43 |
| AO261505:COR | 9.04 百万 | 8.30 十億 | 8.64 |
| AL933131:COR | 806.43 千 | 7.81 十億 | 8.13 |
| AT317962:COR | 602.78 千 | 5.83 十億 | 6.07 |
| EK904757:COR | 405.01 千 | 3.92 十億 | 4.08 |
| EK026741:COR | 1.06 百万 | 3.46 十億 | 3.60 |
| EK016928:COR | 3.47 百万 | 3.26 十億 | 3.40 |
| AQ608477:COR | 294.09 千 | 2.85 十億 | 2.96 |
| JV523327:COR | 798.62 千 | 2.61 十億 | 2.72 |
| AQ608479:COR | 2.46 百万 | 2.15 十億 | 2.24 |
企業概要
Itau Flexprev RF FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br