Skip to content

Itau Flexprev RF Referenciad

ITFXREF:BZ
33.7636
BRL
0.0031
0.01%
更新日時 14:59 JST 2020/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32.8291 - 33.7636
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
2.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
33.7606
52週レンジ
32.8291 - 33.7636
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
2.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
33.76364
資産総額 (十億 BRL) ( 12/01/2020)
15.018
設定日
07/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
867.18 千 9.30 十億 61.31
161.60 千 1.73 十億 11.43
63.43 千 675.86 百万 4.46
44.00 千 468.13 百万 3.09
25.90 千 273.26 百万 1.80
21.04 千 224.96 百万 1.48
20.29 千 217.26 百万 1.43
15.08 千 160.80 百万 1.06
6.58 千 69.91 百万 0.46
350.00 3.74 百万 0.02
企業概要
Itau Flexprev RF Referenciado DI FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br