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Itau Flexprev RF Referenciad

ITFXREF:BZ
35.1788
BRL
0.0101
0.03%
更新日時 14:59 JST 2021/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
33.7782 - 35.1686
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
3.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
35.1686
52週レンジ
33.7782 - 35.1686
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
3.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/08/2021)
35.17876
資産総額 (十億 BRL) ( 12/07/2021)
14.231
設定日
07/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
525.35 千 5.81 十億 42.31
81.15 千 890.99 百万 6.48
72.33 千 801.43 百万 5.83
72.77 千 795.26 百万 5.79
68.12 千 752.46 百万 5.48
48.83 千 541.18 百万 3.94
48.70 千 537.03 百万 3.91
18.49 千 203.53 百万 1.48
15.08 千 166.65 百万 1.21
5.59 千 61.29 百万 0.45
企業概要
Itau Flexprev RF Referenciado DI FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br