Itau Flexprev RF Referenciad

ITFXREF:BZ
31.1741
BRL
0.0077
0.02%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.3154 - 31.1741
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
0.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
31.1664
52週レンジ
29.3154 - 31.1741
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
31.1741
資産総額 (十億 BRL) ( 01/16/2019)
7.196
設定日
07/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.73 千 4.45 十億 62.35
138.46 千 1.37 十億 19.16
50.60 千 499.98 百万 7.00
31.45 千 310.41 百万 4.35
1.77 千 17.48 百万 0.24
810.00 8.00 百万 0.11
企業概要
Itau Flexprev RF Referenciado DI FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br