Itau Private Prev V45 Multim

ITFXPRV:BZ
22.0569
BRL
0.0347
0.16%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
18.1282 - 22.0569
1年トータルリターン
16.76%
年初来リターン
6.42%
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前日終値
22.0222
52週レンジ
18.1282 - 22.0569
1年トータルリターン
15.78%
年初来リターン
6.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
22.05689
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
36.057
設定日
08/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
528.53 千 10.57 百万 30.04
4.18 百万 9.59 百万 27.25
464.88 千 7.20 百万 20.44
1.13 百万 4.49 百万 12.76
104.09 千 3.53 百万 10.02
企業概要
Itau Private Prev V45 FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206