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Itau Flexprev Vertice B Rend

ITFXIFI:BZ
46.2495
BRL
0.1085
0.24%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
42.1046 - 46.2495
1年トータルリターン
7.46%
年初来リターン
6.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
46.1410
52週レンジ
42.1046 - 46.2495
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
6.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
46.2495
資産総額 (百万 BRL) ( 11/27/2020)
546.070
設定日
07/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.03 千 168.09 百万 31.18
29.32 千 113.09 百万 20.98
28.00 千 107.43 百万 19.93
21.87 千 78.78 百万 14.61
16.89 千 66.54 百万 12.34
459.00 4.92 百万 0.91
16.00 171.58 千 0.03
5.00 53.55 千 0.01
企業概要
Itau Flexprev Vertice B RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br