Itau Funds - Moderate Fund

ITFMFYA:LX
111.50
USD
0.12
0.11%
更新日時 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.25 - 111.50
1年トータルリターン
11.94%
年初来リターン
2.39%
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前日終値
111.38
52週レンジ
99.25 - 111.50
1年トータルリターン
12.02%
年初来リターン
2.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
111.5
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2018)
15.951
設定日
10/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALEX POLSHIKOV / MICHAEL GELSOMINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-
企業概要
Itau Funds - Moderate Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Funds objective is to achieve a combination of growth and income. The Fund invests in equities and fixed income securities.
住所
UBS Third Party Management Co. S.A.
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com