Itau Flexprev Private Aspasi

ITFLXPA:BZ
22.06
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20.93 - 22.06
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
5.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
22.05
52週レンジ
20.93 - 22.06
1年トータルリターン
5.43%
年初来リターン
5.18%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
22.05674
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2018)
32.332
設定日
01/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
617.06 千 19.09 百万 59.18
326.98 千 6.90 百万 21.39
300.98 千 6.27 百万 19.42
企業概要
Itau Flexprev Private Aspasia FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206