Itau Flexprev Private Aspasi

ITFLXPA:BZ
21.77
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20.75 - 21.77
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
3.82%
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前日終値
21.77
52週レンジ
20.75 - 21.77
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
3.82%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
21.77134
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
28.935
設定日
01/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
521.17 千 15.88 百万 55.05
326.98 千 6.79 百万 23.55
300.98 千 6.17 百万 21.39
企業概要
Itau Flexprev Private Aspasia FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206