Itau Flexprev Private Aspasi

ITFLXPA:BZ
21.36
BRL
0.01
0.04%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.88 - 21.36
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
1.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
21.35
52週レンジ
19.88 - 21.36
1年トータルリターン
7.10%
年初来リターン
1.87%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
21.36212
資産総額 (百万 BRL) ( 04/19/2018)
28.392
設定日
01/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.06 百万 16.29 百万 57.55
297.75 千 6.01 百万 21.25
300.98 千 6.00 百万 21.21
企業概要
Itau Flexprev Private Aspasia FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206