Itau Flexprev Private Aspasi

ITFLXPA:BZ
21.15
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.62 - 21.15
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
21.15
52週レンジ
19.62 - 21.15
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
21.15241
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
28.113
設定日
01/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.07 百万 16.14 百万 57.58
297.75 千 5.96 百万 21.25
300.98 千 5.95 百万 21.20
企業概要
Itau Flexprev Private Aspasia FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206