Itau Flexprev Hebane Multime

ITFLXHE:BZ
24.92
BRL
0.01
0.03%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
23.04 - 24.93
1年トータルリターン
8.11%
年初来リターン
1.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
24.93
52週レンジ
23.04 - 24.93
1年トータルリターン
8.16%
年初来リターン
1.48%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
24.92121
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2019)
14.571
設定日
05/14/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
274.04 千 5.81 百万 40.49
138.98 千 4.32 百万 30.09
43.19 千 1.42 百万 9.86
24.61 千 911.81 千 6.35
365.92 千 872.38 千 6.08
39.50 千 494.80 千 3.45
25.25 千 287.93 千 2.01
18.23 千 235.68 千 1.64
企業概要
Itau Flexprev Hebane CP FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206