Itau Flexprev Hebane Multime

ITFLXHE:BZ
23.64
BRL
0.09
0.40%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
22.35 - 23.64
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
2.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
23.54
52週レンジ
22.35 - 23.64
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
2.98%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
23.63878
資産総額 (百万 BRL) ( 08/14/2018)
19.072
設定日
05/14/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
322.22 千 6.66 百万 35.04
131.04 千 2.67 百万 14.06
631.97 千 2.57 百万 13.54
163.89 千 1.89 百万 9.94
56.60 千 1.65 百万 8.66
33.43 千 1.13 百万 5.97
342.69 千 734.27 千 3.87
51.65 千 673.07 千 3.54
56.82 千 605.34 千 3.19
30.58 千 436.29 千 2.30
企業概要
Itau Flexprev Hebane CP FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206