Itau Flexprev Hebane Multime

ITFLXHE:BZ
23.28
BRL
0.02
0.10%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
21.90 - 23.41
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
1.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
23.31
52週レンジ
21.90 - 23.41
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
23.28281
資産総額 (百万 BRL) ( 05/24/2018)
18.991
設定日
05/14/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
322.22 千 6.55 百万 34.24
131.04 千 2.63 百万 13.74
611.98 千 2.47 百万 12.89
163.89 千 1.90 百万 9.93
56.60 千 1.69 百万 8.85
497.43 千 1.16 百万 6.05
33.43 千 1.15 百万 6.00
51.65 千 624.55 千 3.27
56.82 千 583.88 千 3.05
30.58 千 380.27 千 1.99
企業概要
Itau Flexprev Hebane CP FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206