Itau Flexprev Private Renda

ITFLXCP:BZ
19.97
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.19 - 19.97
1年トータルリターン
9.85%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
19.97
52週レンジ
18.19 - 19.97
1年トータルリターン
9.96%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
19.96893
資産総額 (十億 BRL) ( 01/18/2018)
3.130
設定日
07/11/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
644.80 千 517.00 百万 17.18
319.00 千 229.62 百万 7.63
158.85 千 163.27 百万 5.42
79.12 千 80.81 百万 2.69
77.00 千 66.74 百万 2.22
43.16 千 44.05 百万 1.46
3.73 千 37.35 百万 1.24
36.70 千 31.00 百万 1.03
2.51 千 25.84 百万 0.86
2.45 千 25.52 百万 0.85
企業概要
Itau Flexprev Private Renda Fixa Credito Privado Fundo de Investimento is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612