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Itau Flexprev Private Renda

ITFLXCP:BZ
23.27
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/05/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.61 - 23.27
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
1.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
23.27
52週レンジ
22.61 - 23.27
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
23.27169
資産総額 (十億 BRL) ( 05/06/2021)
3.428
設定日
07/11/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.63 千 296.51 百万 8.02
26.16 千 281.76 百万 7.62
21.35 千 229.00 百万 6.20
203.86 千 198.86 百万 5.38
164.08 千 161.33 百万 4.37
162.00 160.23 百万 4.34
129.67 千 127.06 百万 3.44
7.17 千 77.10 百万 2.09
91.83 千 76.64 百万 2.07
89.98 千 75.96 百万 2.06
企業概要
Itau Flexprev Private RF CP FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br