Itau Flexprev Private Renda

ITFLXCP:BZ
20.28
BRL
0.01
0.03%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.72 - 20.28
1年トータルリターン
8.37%
年初来リターン
1.91%
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前日終値
20.28
52週レンジ
18.72 - 20.28
1年トータルリターン
8.42%
年初来リターン
1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
20.28196
資産総額 (十億 BRL) ( 04/19/2018)
3.381
設定日
07/11/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
424.85 千 450.67 百万 13.87
305.80 千 259.82 百万 8.00
170.50 千 182.16 百万 5.61
185.00 千 136.08 百万 4.19
134.00 千 103.66 百万 3.19
10.23 千 96.40 百万 2.97
50.00 千 52.45 百万 1.61
42.99 千 43.22 百万 1.33
39.62 千 40.35 百万 1.24
3.73 千 38.21 百万 1.18
企業概要
Itau Flexprev Private Renda Fixa Credito Privado Fundo de Investimento is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br