Itau Flexprev Private Renda

ITFLXCP:BZ
21.12
BRL
0.01
0.03%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.84 - 21.12
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
6.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
21.12
52週レンジ
19.84 - 21.12
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
6.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
21.12455
資産総額 (十億 BRL) ( 12/06/2018)
4.252
設定日
07/11/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.81 千 1.06 十億 26.17
27.63 千 270.03 百万 6.64
21.35 千 208.68 百万 5.13
18.86 千 191.45 百万 4.71
76.98 千 78.97 百万 1.94
6.25 千 61.08 百万 1.50
46.06 千 47.13 百万 1.16
42.99 千 43.73 百万 1.08
39.62 千 40.61 百万 1.00
4.08 千 39.86 百万 0.98
企業概要
Itau Flexprev Private RF CP FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br