Itau Flexprev Private Renda

ITFLXCP:BZ
20.60
BRL
0.01
0.03%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.18 - 20.59
1年トータルリターン
7.39%
年初来リターン
3.49%
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前日終値
20.59
52週レンジ
19.18 - 20.59
1年トータルリターン
7.45%
年初来リターン
3.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
20.5913
資産総額 (十億 BRL) ( 07/13/2018)
3.678
設定日
07/11/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.50 千 1.34 十億 36.82
27.63 千 264.32 百万 7.29
76.98 千 77.21 百万 2.13
6.25 千 59.78 百万 1.65
46.06 千 46.07 百万 1.27
42.99 千 44.22 百万 1.22
3.95 千 39.92 百万 1.10
39.62 千 39.70 百万 1.09
4.08 千 39.01 百万 1.08
3.73 千 37.59 百万 1.04
企業概要
Itau Flexprev Private Renda Fixa Credito Privado Fundo de Investimento is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br