Itau Flexprev London Multime

ITFLS3M:BZ
21.39
BRL
0.03
0.14%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20.05 - 21.36
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
5.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
21.36
52週レンジ
20.05 - 21.36
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
5.55%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
21.38723
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2018)
19.120
設定日
05/12/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
573.08 千 11.96 百万 63.53
214.58 千 2.47 百万 13.09
63.62 千 1.31 百万 6.96
41.85 千 1.20 百万 6.36
36.11 千 1.11 百万 5.87
23.47 千 791.17 千 4.20
企業概要
Itau Flexprev London CP FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206