Itau Flexprev London Multime

ITFLS3M:BZ
21.93
BRL
0.01
0.04%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20.40 - 21.92
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
0.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
21.92
52週レンジ
20.40 - 21.92
1年トータルリターン
7.45%
年初来リターン
0.74%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
21.92534
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2019)
19.629
設定日
05/12/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
573.08 千 12.16 百万 62.39
62.11 千 1.93 百万 9.91
146.00 千 1.83 百万 9.39
41.85 千 1.37 百万 7.04
63.62 千 1.33 百万 6.83
23.47 千 869.40 千 4.46
企業概要
Itau Flexprev London CP FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206