Itau Flexprev London Multime

ITFLS3M:BZ
20.71
BRL
0.05
0.23%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.07 - 20.82
1年トータルリターン
8.61%
年初来リターン
2.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.76
52週レンジ
19.07 - 20.82
1年トータルリターン
8.78%
年初来リターン
2.21%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
20.71049
資産総額 (百万 BRL) ( 05/18/2018)
18.541
設定日
05/12/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 百万 7.06 百万 37.90
283.53 千 5.76 百万 30.91
214.58 千 2.49 百万 13.33
63.62 千 1.28 百万 6.85
41.85 千 1.25 百万 6.71
23.47 千 805.94 千 4.32
企業概要
Itau Flexprev London CP FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206