Itau Flexprev Omega I Multim

ITFLS2M:BZ
21.19
BRL
0.01
0.05%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.56 - 21.19
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
7.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
21.18
52週レンジ
19.56 - 21.19
1年トータルリターン
8.30%
年初来リターン
7.64%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
21.18636
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2018)
50.968
設定日
05/10/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
726.41 千 15.25 百万 30.13
517.80 千 10.73 百万 21.19
866.55 千 10.50 百万 20.74
220.83 千 7.98 百万 15.76
166.50 千 5.13 百万 10.13
438.37 千 1.04 百万 2.05
企業概要
Itau Flexprev Omega I CP FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206