Itau Flexprev Omega I Multim

ITFLS2M:BZ
20.44
BRL
0.01
0.05%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.42 - 20.46
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
3.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.43
52週レンジ
19.42 - 20.46
1年トータルリターン
5.37%
年初来リターン
3.82%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
20.43543
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
49.139
設定日
05/10/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
583.34 千 12.12 百万 24.73
517.80 千 10.61 百万 21.66
866.55 千 9.83 百万 20.05
1.98 百万 8.08 百万 16.49
220.83 千 7.46 百万 15.22
438.37 千 909.89 千 1.86
企業概要
Itau Flexprev Omega I CP FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206