Itau Flexprev Rio Moscou Mul

ITFLRMM:BZ
21.74
BRL
0.05
0.22%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20.09 - 21.74
1年トータルリターン
8.14%
年初来リターン
7.72%
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前日終値
21.69
52週レンジ
20.09 - 21.74
1年トータルリターン
8.16%
年初来リターン
7.72%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
21.73532
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2018)
32.484
設定日
11/16/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
735.60 千 15.52 百万 47.88
152.05 千 4.89 百万 15.08
363.48 千 4.45 百万 13.74
88.77 千 3.24 百万 9.98
910.09 千 2.21 百万 6.81
68.20 千 2.11 百万 6.51
企業概要
Itau Flexprev Rio Moscou CP FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206