Itau Flexprev Rio Moscou Mul

ITFLRMM:BZ
20.98
BRL
0.03
0.13%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.90 - 20.98
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
4.00%
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前日終値
20.96
52週レンジ
19.90 - 20.98
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
4.00%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
20.98471
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
31.363
設定日
11/16/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
814.01 千 16.91 百万 54.14
527.21 千 5.98 百万 19.14
228.57 千 4.69 百万 15.00
61.76 千 1.79 百万 5.72
35.34 千 1.19 百万 3.82
169.75 千 693.34 千 2.22
企業概要
Itau Flexprev Rio Moscou CP FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206