Itau Flexprev Rio Moscou Mul

ITFLRMM:BZ
20.81
BRL
0.01
0.04%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.47 - 20.81
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
3.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
20.81
52週レンジ
19.47 - 20.81
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
3.15%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
20.8135
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
31.007
設定日
11/16/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
814.01 千 16.72 百万 54.22
527.21 千 5.96 百万 19.34
228.57 千 4.63 百万 15.02
61.76 千 1.74 百万 5.65
35.34 千 1.17 百万 3.80
153.24 千 618.75 千 2.01
企業概要
Itau Flexprev Rio Moscou CP FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206