Itau Flexprev Vertice B Gera

ITFLEXV:BZ
33.52
BRL
0.04
0.11%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.46 - 33.52
1年トータルリターン
13.23%
年初来リターン
2.25%
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前日終値
33.48
52週レンジ
29.46 - 33.52
1年トータルリターン
13.24%
年初来リターン
2.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
33.51645
資産総額 (十億 BRL) ( 01/18/2018)
1.517
設定日
09/16/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.17 千 214.17 百万 14.66
39.84 千 130.18 百万 8.91
35.11 千 111.30 百万 7.62
34.61 千 110.41 百万 7.56
30.02 千 97.54 百万 6.68
29.10 千 93.84 百万 6.42
25.32 千 82.28 百万 5.63
25.34 千 80.74 百万 5.53
20.63 千 68.50 百万 4.69
20.57 千 67.08 百万 4.59
企業概要
Itau Flexprev Vertice B Geral Renda Fixa FI is an open-end Pension Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612