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Itau Flexprev Vertice B Gera

ITFLEXV:BZ
47.92
BRL
0.35
0.72%
更新日時 2021/06/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
44.18 - 48.50
1年トータルリターン
7.85%
年初来リターン
-1.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
48.26
52週レンジ
44.18 - 48.50
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
-1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/17/2021)
47.91571
資産総額 (十億 BRL) ( 06/17/2021)
4.829
設定日
09/16/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.90 千 659.62 百万 13.90
162.35 千 621.17 百万 13.09
149.89 千 568.75 百万 11.99
140.56 千 553.55 百万 11.67
84.71 千 373.73 百万 7.88
78.60 千 333.79 百万 7.04
68.00 千 306.04 百万 6.45
73.32 千 303.06 百万 6.39
73.05 千 293.82 百万 6.19
72.49 千 284.30 百万 5.99
企業概要
Itau Flexprev Vertice B Geral RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br