Itau Flexprev Vertice B Gera

ITFLEXV:BZ
38.69
BRL
0.13
0.35%
更新日時 2019/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32.45 - 38.86
1年トータルリターン
14.02%
年初来リターン
4.44%
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前日終値
38.56
52週レンジ
32.45 - 38.86
1年トータルリターン
14.89%
年初来リターン
4.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
38.69429
資産総額 (十億 BRL) ( 02/14/2019)
2.016
設定日
09/16/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.92 千 287.61 百万 15.45
47.13 千 172.02 百万 9.24
48.56 千 164.97 百万 8.86
39.09 千 139.30 百万 7.48
40.78 千 136.95 百万 7.36
41.83 千 134.58 百万 7.23
34.66 千 116.79 百万 6.27
30.34 千 105.14 百万 5.65
24.86 千 91.28 百万 4.90
24.86 千 87.23 百万 4.69
企業概要
Itau Flexprev Vertice B Geral RF FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br