Itau Flexprev Special Renda

ITFLEXS:BZ
17.30
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
16.26 - 17.30
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
0.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.30
52週レンジ
16.26 - 17.30
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
17.30048
資産総額 (十億 BRL) ( 02/23/2018)
1.081
設定日
11/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
273.10 百万 1.08 十億 100.26
企業概要
Itau Flexprev Special RF FIC FI is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206