Itau Flexprev APN Multimerca

ITFLEXM:BZ
23.00
BRL
0.04
0.16%
更新日時 2018/04/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20.77 - 23.01
1年トータルリターン
9.97%
年初来リターン
3.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
22.96
52週レンジ
20.77 - 23.01
1年トータルリターン
10.02%
年初来リターン
3.19%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/17/2018)
22.99724
資産総額 (百万 BRL) ( 04/17/2018)
22.949
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
365.63 千 7.39 百万 32.21
256.98 千 5.12 百万 22.35
266.88 千 3.07 百万 13.41
698.99 千 2.80 百万 12.22
868.89 千 2.00 百万 8.74
37.63 千 1.29 百万 5.64
41.43 千 1.25 百万 5.44
企業概要
Itau Flexprev Apn FIC FIM CP is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206