Itau Flexprev APN Multimerca

ITFLEXM:BZ
22.91
BRL
0.02
0.07%
更新日時 2018/07/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
21.36 - 23.09
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
2.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
22.92
52週レンジ
21.36 - 23.09
1年トータルリターン
7.76%
年初来リターン
2.78%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/11/2018)
22.90678
資産総額 (百万 BRL) ( 07/11/2018)
22.859
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
365.63 千 7.51 百万 33.01
256.98 千 5.21 百万 22.90
1.02 百万 4.10 百万 18.04
221.07 千 2.50 百万 10.99
51.60 千 1.45 百万 6.39
30.27 千 1.00 百万 4.41
492.76 千 969.43 千 4.26
企業概要
Itau Flexprev Apn FIC FIM CP is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206