Itau Flexprev APN Multimerca

ITFLEXM:BZ
22.72
BRL
0.04
0.17%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20.56 - 22.73
1年トータルリターン
10.62%
年初来リターン
1.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
22.68
52週レンジ
20.56 - 22.73
1年トータルリターン
10.63%
年初来リターン
1.96%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
22.72436
資産総額 (百万 BRL) ( 02/15/2018)
22.677
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
365.63 千 7.32 百万 32.29
256.98 千 5.08 百万 22.41
266.88 千 2.97 百万 13.10
705.57 千 2.80 百万 12.35
868.89 千 1.99 百万 8.79
37.63 千 1.28 百万 5.63
41.43 千 1.24 百万 5.45
企業概要
Itau Flexprev Apn FIC FIM CP is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206