Itau Flexprev APN Multimerca

ITFLEXM:BZ
23.17
BRL
0.01
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
21.95 - 23.17
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
3.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
23.16
52週レンジ
21.95 - 23.17
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
3.94%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
23.16558
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
22.116
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
510.44 千 10.60 百万 48.08
256.98 千 5.27 百万 23.88
367.85 千 1.50 百万 6.81
51.60 千 1.49 百万 6.77
100.88 千 1.14 百万 5.19
492.76 千 1.02 百万 4.64
30.27 千 1.02 百万 4.63
企業概要
Itau Flexprev Apn FIC FIM CP is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206