Itau Flexprev APN Multimerca

ITFLEXM:BZ
23.92
BRL
0.03
0.13%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
22.12 - 23.92
1年トータルリターン
8.12%
年初来リターン
7.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
23.89
52週レンジ
22.12 - 23.92
1年トータルリターン
8.11%
年初来リターン
7.32%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
23.91769
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2018)
22.834
設定日
09/29/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
510.44 千 10.77 百万 47.22
256.98 千 5.35 百万 23.45
59.91 千 1.85 百万 8.12
674.69 千 1.64 百万 7.17
46.59 千 1.50 百万 6.57
27.81 千 1.01 百万 4.44
56.43 千 691.49 千 3.03
企業概要
Itau Flexprev Apn FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206