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Itau Verso A Renda Fixa Refe

ITFIDLC:BZ
24.34
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2021/04/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.86 - 24.34
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
0.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
24.34
52週レンジ
23.86 - 24.34
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/13/2021)
24.34084
資産総額 (十億 BRL) ( 04/13/2021)
33.060
設定日
10/20/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
222.49 千 2.40 十億 7.41
185.14 千 1.98 十億 6.10
180.31 千 1.94 十億 5.98
125.40 千 1.34 十億 4.15
99.88 千 1.07 十億 3.30
62.14 千 671.72 百万 2.07
40.27 千 433.18 百万 1.34
26.50 千 281.14 百万 0.87
16.67 千 179.67 百万 0.55
233.00 2.51 百万 0.01
企業概要
Itau Verso A RF Referenciado DI FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 4.661/2018 of National Monetary Council.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br