Itau Active Asset Allocation

ITFICP2:LX
108.22
USD
0.05
0.05%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.92 - 108.22
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
2.01%
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前日終値
108.17
52週レンジ
105.92 - 108.22
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
108.22
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
137.810
設定日
03/10/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
Itau Active Asset Allocation - Cash Enhanced is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve short-term profitability through the investment in fixed income securities, including bonds, certificate of deposits and/or time deposits issued by Brazilian financial institutions. The Sub-Fund may invest in all kinhds of transferable securities.
住所
Banco Itau Europa Fund Mgmt. Co. SA
47, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-2233-77-490
Webサイト
www.itaulux.lu