Invesco Emerging Markets Cla
ITEMU:CN
32.65
USD
0.49
1.47%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.88 - 34.42
1年トータルリターン
46.86%
年初来リターン
5.36%
前日終値
33.14
52週レンジ
17.88 - 34.42
1年トータルリターン
42.20%
年初来リターン
5.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
32.651
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2021)
606.497
設定日
11/24/2014
直近配当額 ( 03/22/2019)
0.001323
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Jeff Feng
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 79.82 千 | 31.25 百万 | 8.40 |
| 1565:HK 成実外教育[ﾊﾞｰｾﾝﾄﾞ･ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ | 70.22 百万 | 27.10 百万 | 7.29 |
| PRX:NA ﾌﾟﾛｻｽ | 186.12 千 | 22.85 百万 | 6.15 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 242.40 千 | 21.49 百万 | 5.78 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 1.44 百万 | 19.79 百万 | 5.32 |
| 000651:CH 珠海格力電器 | 1.89 百万 | 19.74 百万 | 5.31 |
| 005935:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 304.60 千 | 17.50 百万 | 4.71 |
| TSM:US 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 156.79 千 | 16.93 百万 | 4.55 |
| 002027:CH 分衆伝媒信息技術 | 9.58 百万 | 15.19 百万 | 4.09 |
| 1763:HK China Isotope & Radiation Co | 3.09 百万 | 14.95 百万 | 4.02 |
企業概要
Invesco Emerging Markets Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve capital growth over the long term. The Fund invests primarily in equity securities of companies located or active in emerging markets.
住所
Invesco Canada Ltd5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855 Webサイト
www.invesco.ca