Trimark Emerging Markets Cla
ITEMU:CN
22.24
USD
0.15
0.69%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.80 - 26.08
1年トータルリターン
5.43%
年初来リターン
-6.62%
前日終値
22.09
52週レンジ
20.80 - 26.08
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
-6.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
22.239
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2018)
267.504
設定日
11/24/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
VIRGINIA AU / JEFF FENG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.22%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 668.00 千 | 8.74 百万 | 5.54 |
| NPN:SJ ナスパーズ | 21.11 千 | 7.39 百万 | 4.69 |
| VIPS:US 唯品会[ﾋﾞｯﾌﾟｼｮｯﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 471.50 千 | 6.95 百万 | 4.41 |
| 700:HK 騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 96.60 千 | 6.28 百万 | 3.98 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 24.21 千 | 5.25 百万 | 3.33 |
| TSM:US 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 104.80 千 | 5.22 百万 | 3.31 |
| 9999826D:US ﾘﾊﾞﾃｨ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ | 206.96 千 | 5.17 百万 | 3.28 |
| CIEL3:BZ ｼｴﾛ | 524.35 千 | 4.66 百万 | 2.96 |
| 005935:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 94.70 千 | 4.66 百万 | 2.95 |
| HDFC:IN ＨＤＦＣ | 135.18 千 | 4.53 百万 | 2.87 |
企業概要
Trimark Emerging Markets Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve capital growth over the long term. The Fund invests primarily in equity securities of companies located or active in emerging markets.
住所
Invesco Canada Ltd5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855 Webサイト
www.invesco.ca