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Itau Empresa RF Referenciado

ITEMPSP:BZ
3,187.1850
BRL
0.8950
0.03%
更新日時 2021/03/05
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
3,121.0200 - 3,187.1850
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
0.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3,186.2900
52週レンジ
3,121.0200 - 3,187.1850
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
0.28%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
3,187.185
資産総額 (十億 BRL) ( 03/05/2021)
3.152
設定日
10/24/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.01 百万 3.23 十億 100.00
企業概要
Itau Empresa RF Referenciado DI Vip FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br