Itau Master Dunamis FIA

ITDUNMS:BZ
19.93
BRL
0.23
1.15%
更新日時 2019/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.28 - 20.40
1年トータルリターン
21.79%
年初来リターン
9.17%
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前日終値
20.16
52週レンジ
14.28 - 20.40
1年トータルリターン
23.07%
年初来リターン
9.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
19.92723
資産総額 (十億 BRL) ( 02/20/2019)
1.066
設定日
07/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
592.59 千 19.46 百万 10.05
491.50 千 14.90 百万 7.70
439.10 千 12.13 百万 6.27
272.60 千 11.65 百万 6.02
361.70 千 9.60 百万 4.96
212.90 千 8.06 百万 4.16
777.90 千 8.00 百万 4.13
473.06 千 7.88 百万 4.07
483.60 千 7.86 百万 4.06
136.00 千 7.71 百万 3.99
企業概要
Itau Dunamis Master FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br