Itau Private Dunamis FIC FIA
ITDUNAM:BZ
0.95
BRL
0.00
0.17%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.91 - 0.98
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
-3.31%
前日終値
0.94
52週レンジ
0.91 - 0.98
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
-3.31%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
0.9450006
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
12.399
設定日
02/04/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ITDUNMS:BZ Itau Master Dunamis FIA | 1.27 百万 | 33.65 百万 | 99.50 |
| ITAUCAI:BZ Itau Caixa Acoes FI | 3.71 千 | 169.61 千 | 0.50 |
企業概要
Itau Private Dunamis FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br