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Itau Dunamis Advanced FIC FI

ITDUNAD:BZ
11.27
BRL
0.15
1.31%
更新日時 2021/03/01
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.89 - 11.46
1年トータルリターン
25.39%
年初来リターン
8.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.13
52週レンジ
5.89 - 11.46
1年トータルリターン
25.28%
年初来リターン
8.10%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
11.27349
資産総額 (百万 BRL) ( 03/01/2021)
79.920
設定日
12/05/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.46 百万 71.38 百万 101.05
7.90 千 361.10 千 0.51
企業概要
Itau Dunamis Advanced FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br