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Itau Renda Fixa Longo Prazo

ITDIFER:BZ
25.59
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.83 - 25.61
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
0.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
25.60
52週レンジ
24.83 - 25.61
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
25.59328
資産総額 (十億 BRL) ( 02/25/2021)
10.133
設定日
10/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.35 千 1.16 十億 9.85
756.00 741.47 百万 6.29
680.26 千 665.22 百万 5.64
54.01 千 523.04 百万 4.44
45.36 千 485.76 百万 4.12
3.70 千 357.06 百万 3.03
357.10 千 321.47 百万 2.73
425.27 千 295.97 百万 2.51
29.96 千 294.53 百万 2.50
20.72 千 232.09 百万 1.97
企業概要
Itau RF Lp CP Diferenciado FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br