Fondo Mutuo Itau Deuda UF Pl
ITDEUPU:CI
1,332.83
CLP
0.15
0.01%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,202.20 - 1,348.03
1年トータルリターン
7.66%
年初来リターン
1.81%
前日終値
1,332.98
52週レンジ
1,202.20 - 1,348.03
1年トータルリターン
8.35%
年初来リターン
1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
1,332.825
資産総額 (十億 CLP) ( 03/04/2021)
81.238
設定日
06/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Omar Larre
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK929786:COR | 180.50 | 5.99 十億 | 7.24 |
| TAUDEIT:CI Fondo Mutuo Itau Deuda Corpo | 2.98 百万 | 4.08 十億 | 4.93 |
| EJ785184:COR | 85.00 | 2.77 十億 | 3.35 |
| AL469470:COR | 70.00 | 2.31 十億 | 2.80 |
| EJ793531:COR | 70.00 | 2.29 十億 | 2.77 |
| EH860672:COR | 72.00 | 2.13 十億 | 2.57 |
| EI716757:COR | 55.00 | 2.02 十億 | 2.45 |
| EK748047:COR | 60.00 | 1.99 十億 | 2.40 |
| QZ292371:COR | 60.00 | 1.92 十億 | 2.32 |
| AS646375:COR | 60.00 | 1.89 十億 | 2.29 |
企業概要
Itau Deuda UF Plus is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income instruments with all maturity ranges, including inflation-adjusted securities denominated in the Chilean "Unidad de Fomento".
住所
Itau Chile Adm General de Fondos SAEnrique Foster Sur 20 Piso 5
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2685-4800 Webサイト
www.itau.cl