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Itau Dafes Multimerc FI Cred

ITDAFML:BZ
3.11
BRL
0.01
0.17%
更新日時 2021/03/03
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.55 - 3.22
1年トータルリターン
4.96%
年初来リターン
-2.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.11
52週レンジ
2.55 - 3.22
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
-2.06%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
3.109055
資産総額 (百万 BRL) ( 03/03/2021)
40.535
設定日
03/12/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.83 千 8.19 百万 19.91
145.40 千 3.15 百万 7.66
2.69 千 2.53 百万 6.16
63.91 千 2.33 百万 5.68
100.00 千 2.16 百万 5.26
1.10 百万 2.11 百万 5.14
6.21 千 2.05 百万 5.00
588.02 千 1.90 百万 4.62
1.26 百万 1.75 百万 4.27
1.18 百万 1.73 百万 4.22
企業概要
Itau Dafes FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206