Victoria Falls FIM CP IE
ITCRFIM:BZ
1.09
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.03 - 1.19
1年トータルリターン
-8.00%
年初来リターン
0.56%
前日終値
1.09
52週レンジ
1.03 - 1.19
1年トータルリターン
-8.29%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/23/2021)
1.086522
資産総額 (百万 BRL) ( 02/23/2021)
32.596
設定日
04/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| F2034CP:BZ Bnp Paribas Vic Inflacao FI | 979.72 千 | 3.18 百万 | 10.11 |
| BEMFIRD:BZ Bem FI RF Simples Tpf | 1.00 百万 | 3.10 百万 | 9.86 |
| RECIMCP:BZ Vic Recebiveis Imobiliario F | 13.00 千 | 1.64 百万 | 5.20 |
| ITUSEN1:BZ Itu FIC FIDC | 762.25 千 | 1.45 百万 | 4.61 |
| BRASCOR:BZ Brasil Corporate FI RF CP | 5.81 千 | 1.35 百万 | 4.29 |
| SPXCAPO:BZ SPX Capital Portfolio FIQ FI | 387.12 千 | 1.29 百万 | 4.09 |
| CAPTLCP:BZ Vic Augme Mirante FIC FIM CP | 9.87 千 | 1.29 百万 | 4.09 |
| GOLDMCP:BZ Gold Premium FICFI Multimerc | 419.28 千 | 1.19 百万 | 3.78 |
| GPSRVBE:BZ Azul FIC FIM CP | 231.96 千 | 993.82 千 | 3.16 |
| VICFORN:BZ Vic Recebiveis Fornecedores | 737.76 千 | 857.14 千 | 2.72 |
企業概要
Victoria Falls FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
CFO Administracao de RecursosAv. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400 Webサイト
-