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Victoria Falls FIM CP IE

ITCRFIM:BZ
1.09
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.03 - 1.19
1年トータルリターン
-8.00%
年初来リターン
0.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.09
52週レンジ
1.03 - 1.19
1年トータルリターン
-8.29%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/23/2021)
1.086522
資産総額 (百万 BRL) ( 02/23/2021)
32.596
設定日
04/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
979.72 千 3.18 百万 10.11
1.00 百万 3.10 百万 9.86
13.00 千 1.64 百万 5.20
762.25 千 1.45 百万 4.61
5.81 千 1.35 百万 4.29
387.12 千 1.29 百万 4.09
9.87 千 1.29 百万 4.09
419.28 千 1.19 百万 3.78
231.96 千 993.82 千 3.16
737.76 千 857.14 千 2.72
企業概要
Victoria Falls FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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