Itau Credito High Yield Amer
ITCREHY:BZ
13.63
BRL
0.08
0.55%
更新日時 2021/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.63 - 13.72
1年トータルリターン
28.73%
年初来リターン
5.27%
前日終値
13.70
52週レンジ
9.63 - 13.72
1年トータルリターン
27.42%
年初来リターン
5.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/23/2021)
13.62589
資産総額 (百万 BRL) ( 02/23/2021)
644.705
設定日
12/10/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| IHYA:LN iｼｪｱｰｽﾞ 米国ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券ETF-J | 20.66 百万 | 682.30 百万 | 99.84 |
| AW701271:COR | 1.42 千 | 15.14 百万 | 2.22 |
| AU768744:COR | 1.39 千 | 14.89 百万 | 2.18 |
| AW700943:COR | 2.00 | 21.42 千 | 0.00 |
企業概要
Itau Credito High Yield Americano FI RF IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br