Itau Active Asset Allocation

ITCONP5:LX
105.61
USD
0.49
0.46%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.89 - 110.42
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-1.93%
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前日終値
106.10
52週レンジ
105.89 - 110.42
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-1.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
105.61
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
319.796
設定日
09/05/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Gelsomino / Christian Lee
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-
企業概要
Itau Active Asset Allocation - Conservative is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve both current income and long- term capital growth. The Fund invests in diversified investments in equities and bonds that are issued by corporations that have their registered office in developed and emerging market economies and bonds issued by government.
住所
Itau Active Asset Allocation
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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