Skip to content

Itau Active Asset Allocation

ITCONP2:LX
130.43
USD
0.59
0.45%
更新日時 2021/03/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.54 - 132.23
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
0.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
129.84
52週レンジ
110.54 - 132.23
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
130.43
資産総額 (百万 USD) ( 03/01/2021)
513.851
設定日
03/09/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Gelsomino / Christian Lee
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.92 千 124.03 百万 27.25
183.44 千 71.46 百万 15.70
274.04 千 49.12 百万 10.79
90.02 千 24.24 百万 5.33
1.71 百万 23.20 百万 5.10
1.46 百万 22.32 百万 4.90
567.09 千 22.25 百万 4.89
102.35 千 12.84 百万 2.82
78.95 千 12.83 百万 2.82
446.10 千 11.71 百万 2.57
企業概要
Itau Active Asset Allocation - Conservative - Profile 3 is an open-end fund inc- orporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve both current income and long-term capital growth. The Fund invests in diversified investments in eq- uities and bonds that are issued by corporations that have their registered off- ice in developed and emerging market economies and bonds issued by government.
住所
Itau Active Asset Allocation
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.itausa.com.br