Itau Active Asset Allocation
ITCONP2:LX
130.43
USD
0.59
0.45%
更新日時 2021/03/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.54 - 132.23
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
0.56%
前日終値
129.84
52週レンジ
110.54 - 132.23
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
130.43
資産総額 (百万 USD) ( 03/01/2021)
513.851
設定日
03/09/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Michael Gelsomino / Christian Lee
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AMCUXUC:LX | 114.92 千 | 124.03 百万 | 27.25 |
| SPY:US SPDR S&P500 ETF | 183.44 千 | 71.46 百万 | 15.70 |
| GSEMCBI:LX | 274.04 千 | 49.12 百万 | 10.79 |
| MEMDIU1:LX | 90.02 千 | 24.24 百万 | 5.33 |
| USIGFIA:KY Itau Allocation Fund SPC - I | 1.71 百万 | 23.20 百万 | 5.10 |
| LAHYUIA:ID ﾛｰﾄﾞ･ｱﾍﾞｯﾄ･ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵｽ | 1.46 百万 | 22.32 百万 | 4.90 |
| PIMHYBA:ID ﾋﾟﾑｺGIS米国ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ | 567.09 千 | 22.25 百万 | 4.89 |
| ITFXSTA:KY Itau Allocation Fund SPC - I | 102.35 千 | 12.84 百万 | 2.82 |
| AKOGUA2:ID AKO UCITS Fund ICAV - AKO Gl | 78.95 千 | 12.83 百万 | 2.82 |
| FFAAYAU:LX Fidelity Funds - Asia Pacifi | 446.10 千 | 11.71 百万 | 2.57 |
企業概要
Itau Active Asset Allocation - Conservative - Profile 3 is an open-end fund inc- orporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve both current income and long-term capital growth. The Fund invests in diversified investments in eq- uities and bonds that are issued by corporations that have their registered off- ice in developed and emerging market economies and bonds issued by government.
住所
Itau Active Asset Allocation49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.itausa.com.br