HDFC Dynamic Debt Fund
ITCHIIN:IN
67.7028
INR
0.0623
0.09%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
62.3813 - 68.4073
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
-0.75%
前日終値
67.6405
52週レンジ
62.3813 - 68.4073
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
67.7028
資産総額 (十億 INR) ( 01/29/2021)
4.882
設定日
03/27/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Sankalp Baid / Anil Bamboli
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.85%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AW566929:COR | 500.00 千 | 538.10 百万 | 11.02 |
| AQ584277:COR | 500.00 千 | 536.88 百万 | 11.00 |
| AV460716:COR | 350.00 千 | 402.02 百万 | 8.23 |
| AO265511:COR | 350.00 千 | 358.95 百万 | 7.35 |
| ZR886048:COR | 350.00 千 | 358.78 百万 | 7.35 |
| AV389586:COR | 250.00 千 | 272.85 百万 | 5.59 |
| AS090980:COR | 250.00 千 | 248.31 百万 | 5.09 |
| AL861304:COR | 200.00 千 | 210.06 百万 | 4.30 |
| EH771498:COR | 180.00 千 | 184.36 百万 | 3.78 |
| EJ690099:COR | 150.00 千 | 166.04 百万 | 3.40 |
企業概要
HDFC High Interest Dynamic Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The objective of the scheme is to generate income/capital appreciation by investing in a range of debt and money market instruments.
住所
HDFC Asset Management Company LtdHDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333 Webサイト
www.hdfcfund.com