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HDFC Dynamic Debt Fund

ITCHIID:IN
11.6775
INR
0.0102
0.09%
更新日時 2021/03/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.3324 - 11.9549
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
-0.85%
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前日終値
11.6673
52週レンジ
11.3324 - 11.9549
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
11.6775
資産総額 (十億 INR) ( 01/29/2021)
4.882
設定日
03/27/1997
直近配当額 ( 12/29/2020)
0.2
直近配当利回り(税込)
6.85%
ファンドマネージャ
Sankalp Baid / Anil Bamboli
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 538.10 百万 11.02
500.00 千 536.88 百万 11.00
350.00 千 402.02 百万 8.23
350.00 千 358.95 百万 7.35
350.00 千 358.78 百万 7.35
250.00 千 272.85 百万 5.59
250.00 千 248.31 百万 5.09
200.00 千 210.06 百万 4.30
180.00 千 184.36 百万 3.78
150.00 千 166.04 百万 3.40
企業概要
HDFC High Interest Dynamic Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The objective of the scheme is to generate income/capital appreciation by investing in a range of debt and money market instruments.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com