Invesco Canadian Plus Divide
ITCD:CN
26.98
CAD
0.09
0.32%
更新日時 2021/03/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.20 - 27.22
1年トータルリターン
22.70%
年初来リターン
9.02%
前日終値
26.89
52週レンジ
14.20 - 27.22
1年トータルリターン
22.99%
年初来リターン
9.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 03/02/2021)
26.98
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2021)
227.799
設定日
11/24/2014
直近配当額 ( 03/23/2020)
0.58823
直近配当利回り（税込）
2.18%
ファンドマネージャ
Brian Tidd / Eric Mencke
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.85%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BNS:CN ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾉﾊﾞｽｺｼｱ | 188.89 千 | 13.00 百万 | 5.75 |
| TD:CN ﾄﾛﾝﾄ･ﾄﾞﾐﾆｵﾝ銀行 | 172.58 千 | 12.41 百万 | 5.49 |
| BAM/A:CN ﾌﾞﾙｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 226.29 千 | 11.91 百万 | 5.27 |
| RY:CN ＲＢＣ | 110.29 千 | 11.54 百万 | 5.10 |
| CVE:CN ｾﾉﾊﾞｽ･ｴﾅｼﾞｰ | 1.02 百万 | 7.90 百万 | 3.50 |
| BIP:US ﾌﾞﾙｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰﾊﾟｰﾄﾅｰ | 115.80 千 | 7.28 百万 | 3.22 |
| ARX:CN ＡＲＣエナジー･トラスト | 1.16 百万 | 6.95 百万 | 3.07 |
| SLF:CN ｻﾝ･ﾗｲﾌ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 121.86 千 | 6.90 百万 | 3.05 |
| AQN:CN ｱﾙｺﾞﾝｷﾝﾊﾟﾜｰ･ｱﾝﾄﾞ･ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰｽﾞ | 309.38 千 | 6.48 百万 | 2.87 |
| IAG:CN iA Financial Corp Inc | 110.60 千 | 6.10 百万 | 2.70 |
企業概要
Invesco Canadian Plus Dividend Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate a total return over the long term. The Fund seeks to invest primarily in dividend-paying securities. The Fund will invest primarily in Canadian companies.
住所
Invesco Canada Ltd5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855 Webサイト
www.invesco.ca