Hartford Total Return Bond F
ITBRX:US
NASDAQ GM
11.18
USD
0.01
0.09%
更新日時 2021/03/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.18 - 11.55
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
-2.94%
前日終値
11.19
52週レンジ
10.18 - 11.55
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
-2.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
11.18
資産総額 (十億 USD) ( 03/05/2021)
3.309
設定日
07/22/1996
直近配当額 ( 03/05/2021)
0.001429176
直近配当利回り（税込）
1.53%
ファンドマネージャ
Joseph F Marvan / Campe Goodman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.39%
経費率
1.16%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| %325E6C6:MTG | 170.24 千 | 175.62 百万 | 4.06 |
| FVH1:COM | 939.00 | 118.20 百万 | 2.73 |
| TUH1:COM | 432.00 | 95.46 百万 | 2.21 |
| 912810RG:GOV | 63.47 千 | 83.49 百万 | 1.93 |
| 912810RH:GOV | 55.10 千 | 69.84 百万 | 1.61 |
| 91282CAE:GOV | 69.27 千 | 66.45 百万 | 1.54 |
| %325U6C6:MTG | 62.14 千 | 65.45 百万 | 1.51 |
| 91282CBB:GOV | 63.40 千 | 62.79 百万 | 1.45 |
| BM799644:COR | 6.57 百万 | 62.75 百万 | 1.45 |
| %326B8KU:MTG | 58.55 千 | 61.59 百万 | 1.42 |
企業概要
Hartford Total Return Bond Fund seeks a competitive total return, with income as a secondary objective by investing in investment grade debt securities. The Fund may invest up to 20% of its total assets in securities rated in the highest category of below investment grade bonds. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.