Itabaiana FI Multimercado Cr
ITBNAFF:BZ
83.56
BRL
0.05
0.06%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
71.38 - 84.09
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
0.88%
前日終値
83.51
52週レンジ
71.38 - 84.09
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
83.55999
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
43.035
設定日
12/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
NWCSHST:BZ New Cash Star FI Renda Fixa | 19.36 千 | 2.61 百万 | 6.44 |
BOVV11:BZ It Now Ibovespa Fundo de Ind | 22.72 千 | 2.14 百万 | 5.29 |
RYANFFM:BZ Ryan FIC FI Multimercado | 1.28 百万 | 1.97 百万 | 4.86 |
KAPKFFF:BZ Kapitalo Kappa Fin FIQ FI Mu | 676.79 千 | 1.89 百万 | 4.66 |
AT317962:COR | 147.00 | 1.57 百万 | 3.86 |
AMARAUR:BZ Bahia Am Marau R FIC FIM | 1.39 百万 | 1.52 百万 | 3.75 |
ACOES30:BZ Apex Acoes 30 FIC FIA | 707.51 千 | 1.42 百万 | 3.49 |
MCSTRII:BZ Adam Macro Strategy II FIC F | 1.09 百万 | 1.36 百万 | 3.34 |
LS2XFIM:BZ Sharp Long Short 2x Feeder F | 638.76 千 | 1.35 百万 | 3.34 |
AZ340401:COR | 1.39 千 | 1.29 百万 | 3.19 |
企業概要
Itabaiana FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/BrazilR. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393 Webサイト
www.reliance.com.br