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Itabaiana FI Multimercado Cr

ITBNAFF:BZ
83.56
BRL
0.05
0.06%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
71.38 - 84.09
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
0.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
83.51
52週レンジ
71.38 - 84.09
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
83.55999
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
43.035
設定日
12/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.36 千 2.61 百万 6.44
22.72 千 2.14 百万 5.29
1.28 百万 1.97 百万 4.86
676.79 千 1.89 百万 4.66
147.00 1.57 百万 3.86
1.39 百万 1.52 百万 3.75
707.51 千 1.42 百万 3.49
1.09 百万 1.36 百万 3.34
638.76 千 1.35 百万 3.34
1.39 千 1.29 百万 3.19
企業概要
Itabaiana FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393