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Itau Gh FIC FIM CP IE

ITBLSKY:BZ
1.33
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.98 - 1.35
年初来リターン
1.22%
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前日終値
1.33
52週レンジ
0.98 - 1.35
年初来リターン
1.22%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
1.334702
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
28.520
設定日
09/04/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
389.34 千 9.22 百万 40.53
205.27 千 3.38 百万 14.84
62.70 千 2.71 百万 11.90
162.01 千 1.46 百万 6.43
698.34 千 1.19 百万 5.21
41.04 千 1.17 百万 5.12
64.65 千 1.03 百万 4.52
630.35 千 924.61 千 4.06
22.67 千 906.14 千 3.98
2.37 千 782.73 千 3.44
企業概要
Itau Gh FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206