Itau Gh FIC FIM CP IE
ITBLSKY:BZ
1.33
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.98 - 1.35
年初来リターン
1.22%
前日終値
1.33
52週レンジ
0.98 - 1.35
年初来リターン
1.22%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
1.334702
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
28.520
設定日
09/04/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VERTFOF:BZ Vertice FOF Macro Multimerca | 389.34 千 | 9.22 百万 | 40.53 |
| FOFINRF:BZ Itau Vertice Fof Inflacao Re | 205.27 千 | 3.38 百万 | 14.84 |
| LSALOCA:BZ Vertice FOF Long & Short Alo | 62.70 千 | 2.71 百万 | 11.90 |
| FIFMULX:BZ Itau Fund of Funds Multigest | 162.01 千 | 1.46 百万 | 6.43 |
| ABTOPA2:BZ Absoluto Partners I 2 FIC FI | 698.34 千 | 1.19 百万 | 5.21 |
| FOFFIA:BZ Itau FOF Master Long Bias FI | 41.04 千 | 1.17 百万 | 5.12 |
| TOPDIII:BZ Itau Vertice RF Referenciado | 64.65 千 | 1.03 百万 | 4.52 |
| VELTIIA:BZ Velt II 90 A FIC FIA | 630.35 千 | 924.61 千 | 4.06 |
| MULTXAC:BZ Itau FIC Multigestor X FIA | 22.67 千 | 906.14 千 | 3.98 |
| SQDLSTR:BZ Squadra Long Only STR FIC FI | 2.37 千 | 782.73 千 | 3.44 |
企業概要
Itau Gh FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br