Itau Balanceado FMP - FGTS C
ITBLFCL:BZ
44.66
BRL
0.18
0.39%
更新日時 2021/03/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.78 - 48.51
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
-4.56%
前日終値
44.49
52週レンジ
29.78 - 48.51
1年トータルリターン
7.70%
年初来リターン
-4.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
44.66317
資産総額 (千 BRL) ( 03/01/2021)
598.817
設定日
08/23/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK690488:COR | 9.00 | 96.98 千 | 15.62 |
| VALE3:BZ ヴァーレ | 635.00 | 55.85 千 | 9.00 |
| PETR4:BZ ブラジル石油公社 | 1.02 千 | 27.36 千 | 4.41 |
| B3SA3:BZ B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ | 438.00 | 26.19 千 | 4.22 |
| BBDC4:BZ ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行 | 965.00 | 23.87 千 | 3.85 |
| EK904757:COR | 2.00 | 21.54 千 | 3.47 |
| PETR3:BZ ブラジル石油公社 | 750.00 | 20.50 千 | 3.30 |
| MGLU3:BZ ﾏｶﾞｼﾞﾈ･ﾙｲｰｻﾞ | 600.00 | 15.16 千 | 2.44 |
| ABEV3:BZ ｱﾝﾍﾞﾌﾞ | 979.00 | 14.79 千 | 2.38 |
| WEGE3:BZ ｳｪｸﾞ | 168.00 | 14.08 千 | 2.27 |
企業概要
Itau Balanceado FMP - FGTS Carteira Livre is an open-end private Pension Fund incorporated in Brazil. The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund will allocate 70% of its assets in CVM registered public and private equity securities which seek to par with the IBOVESPA Index. The Fund will also invest 30% of its assets in public and private fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br