Hartford Total Return Bond F
ITBIX:US
NASDAQ GM
10.95
USD
0.01
0.09%
更新日時 2021/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.87 - 11.20
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
-1.92%
前日終値
10.96
52週レンジ
9.87 - 11.20
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
-1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2021)
10.95
資産総額 (十億 USD) ( 02/24/2021)
3.318
設定日
07/22/1996
直近配当額 ( 02/24/2021)
0.000669879
直近配当利回り（税込）
2.10%
ファンドマネージャ
Joseph F Marvan / Campe Goodman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.39%
経費率
0.56%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| %325E43H:MTG | 128.91 千 | 133.91 百万 | 3.16 |
| FVH1:COM | 1.06 千 | 133.86 百万 | 3.16 |
| %325E6C6:MTG | 95.24 千 | 98.77 百万 | 2.33 |
| TYH1:COM | 687.00 | 94.86 百万 | 2.24 |
| 912810RG:GOV | 63.47 千 | 86.79 百万 | 2.05 |
| %1IVM43H:MTG | 76.48 千 | 81.05 百万 | 1.92 |
| 912810RH:GOV | 55.10 千 | 72.67 百万 | 1.72 |
| BM799644:COR | 6.57 百万 | 63.66 百万 | 1.50 |
| %326B43H:MTG | 57.45 千 | 60.19 百万 | 1.42 |
| %325U43H:MTG | 54.12 千 | 57.05 百万 | 1.35 |
企業概要
Hartford Total Return Bond Fund seeks a competitive total return, with income as a secondary objective by investing in investment grade debt securities. The Fund may invest up to 20% of its total assets in securities rated in the highest category of below investment grade bonds. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.