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Itau RF Juros Reais B5+ FIC

ITB5FIC:BZ
13.38
BRL
0.06
0.48%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.14 - 13.90
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-3.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.45
52週レンジ
11.14 - 13.90
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-3.61%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
13.3816
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
682.903
設定日
10/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.70 百万 735.95 百万 99.80
155.58 千 1.59 百万 0.22
企業概要
Itau RF Juros Reais B5+ FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br