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Azzurra Farfalla FIC FIM CP

ITAZZFF:BZ
1.09
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.99 - 1.11
年初来リターン
1.35%
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前日終値
1.09
52週レンジ
0.99 - 1.11
年初来リターン
1.35%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
1.094517
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
21.883
設定日
09/14/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.73 千 2.54 百万 11.78
109.36 千 1.74 百万 8.08
36.16 千 1.45 百万 6.71
1.01 百万 1.37 百万 6.38
316.88 千 1.31 百万 6.07
97.16 千 1.27 百万 5.91
139.96 千 1.26 百万 5.87
411.96 千 1.20 百万 5.57
554.37 千 1.06 百万 4.93
3.17 千 1.05 百万 4.87
企業概要
Azzurra Farfalla FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206