Itavera Long Biased Master F
ITAVLB:BZ
3.66
BRL
0.01
0.27%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.22 - 3.81
1年トータルリターン
7.61%
年初来リターン
-3.28%
前日終値
3.65
52週レンジ
2.22 - 3.81
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-3.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
3.656382
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
182.255
設定日
04/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ELET6:BZ ブラジル中央電力 | 362.30 千 | 11.23 百万 | 7.11 |
| ITSA4:BZ ｲﾀｳ | 1.20 百万 | 10.87 百万 | 6.88 |
| JPSA3:BZ ｼﾞｪﾚｲｻｯﾃｨ･ﾊﾟﾙﾃｨｼﾊﾟｿｴｽ | 489.30 千 | 10.27 百万 | 6.51 |
| FMX:US ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ | 31.16 千 | 9.62 百万 | 6.10 |
| RUMOF:US ﾙﾓ | 499.94 千 | 9.17 百万 | 5.81 |
| BZWHF:US B2Wｺﾝﾊﾟﾆｱ･ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ | 104.80 千 | 7.89 百万 | 4.99 |
| CZZ:US コザン | 96.63 千 | 7.62 百万 | 4.83 |
| CESJF:US サンパウロ電力 | 210.41 千 | 5.61 百万 | 3.56 |
| BRML3:BZ BRﾓﾙｽ･ﾊﾟﾙﾁｼﾊﾟｿｴｽ | 661.80 千 | 5.40 百万 | 3.42 |
| BBAS3:BZ ブラジル銀行 | 179.51 千 | 5.35 百万 | 3.39 |
企業概要
Itavera Lb Master FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Itavera Gestao de Recursos LtdaAv. das Americas, 500 #315
22640-100
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2483-2650 Webサイト
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