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Viking 1 FIC FIM CP IE

ITAVIKI:BZ
1.21
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.92 - 1.23
年初来リターン
1.50%
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前日終値
1.21
52週レンジ
0.92 - 1.23
年初来リターン
1.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
1.212525
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
99.883
設定日
02/14/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
304.94 千 13.17 百万 13.41
2.71 百万 7.88 百万 8.03
1.75 百万 7.22 百万 7.36
166.71 千 6.66 百万 6.79
729.97 千 6.60 百万 6.72
4.86 百万 6.59 百万 6.71
3.22 百万 6.51 百万 6.63
4.20 百万 6.46 百万 6.58
175.04 千 6.39 百万 6.51
2.14 百万 5.85 百万 5.96
企業概要
Viking 1 FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206