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Itau Vertice Patrimonio FIM

ITAVERT:BZ
10.57
BRL
0.01
0.12%
更新日時 2021/03/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.89 - 10.91
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
-2.92%
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前日終値
10.56
52週レンジ
8.89 - 10.91
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
-2.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
10.57203
資産総額 (十億 BRL) ( 03/01/2021)
7.113
設定日
12/03/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.79 千 684.13 百万 16.49
60.84 千 652.14 百万 15.72
5.77 百万 560.89 百万 13.52
83.73 千 312.51 百万 7.53
28.15 千 300.90 百万 7.25
1.16 百万 229.46 百万 5.53
54.50 千 210.23 百万 5.07
52.06 千 199.74 百万 4.81
43.75 千 157.56 百万 3.80
12.11 千 129.33 百万 3.12
企業概要
Itau Vertice Patrimonio FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br