Itau Vertice Patrimonio FIM
ITAVERT:BZ
10.57
BRL
0.01
0.12%
更新日時 2021/03/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.89 - 10.91
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
-2.92%
前日終値
10.56
52週レンジ
8.89 - 10.91
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
-2.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
10.57203
資産総額 (十億 BRL) ( 03/01/2021)
7.113
設定日
12/03/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK690488:COR | 63.79 千 | 684.13 百万 | 16.49 |
| EK904757:COR | 60.84 千 | 652.14 百万 | 15.72 |
| ITAUIDX:BZ Itau Index Acoes IBOVESPA FI | 5.77 百万 | 560.89 百万 | 13.52 |
| EI840463:COR | 83.73 千 | 312.51 百万 | 7.53 |
| AL933131:COR | 28.15 千 | 300.90 百万 | 7.25 |
| SPXI11:BZ It Now S&P500 TRN Fundo de I | 1.16 百万 | 229.46 百万 | 5.53 |
| ED182915:COR | 54.50 千 | 210.23 百万 | 5.07 |
| EK026705:COR | 52.06 千 | 199.74 百万 | 4.81 |
| JV523327:COR | 43.75 千 | 157.56 百万 | 3.80 |
| AO355335:COR | 12.11 千 | 129.33 百万 | 3.12 |
企業概要
Itau Vertice Patrimonio FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br