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Itau Valor Acoes FI

ITAVALO:BZ
113.9463
BRL
3.3758
2.88%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
65.7940 - 122.8424
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
-4.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
117.3221
52週レンジ
65.7940 - 122.8424
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
-4.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
113.9463
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
137.646
設定日
08/24/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.16 百万 142.43 百万 99.96
5.85 千 267.38 千 0.19
企業概要
Itau Valor FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br