Zf FIA IE

ITAUZFA:BZ

11.01

BRL

0.01

0.11%

更新日時 2021/02/24

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

6.66 - 11.33

1年トータルリターン

16.92%

年初来リターン

1.64%

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前日終値

11.02

52週レンジ

6.66 - 11.33

1年トータルリターン

9.86%

年初来リターン

1.64%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

運用アセットクラス

Equity

重視地域

基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)

11.01195

資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)

26.705

設定日

01/07/2020

直近配当額 ( -)

直近配当利回り（税込）

ファンドマネージャ

定額申込手数料

償還手数料

手数料

信託報酬額

0.80%

経費率

名称	数量	値	ファンドの割合
MULTXAC:BZ Itau FIC Multigestor X FIA	125.56 千	5.02 百万	19.17
VERTFOF:BZ Vertice FOF Macro Multimerca	181.24 千	4.29 百万	16.40
FOFFIA:BZ Itau FOF Master Long Bias FI	140.98 千	4.00 百万	15.29
ABTOPA2:BZ Absoluto Partners I 2 FIC FI	2.03 百万	3.45 百万	13.17
SQDLSTR:BZ Squadra Long Only STR FIC FI	8.30 千	2.75 百万	10.49
TRUXIIV:BZ Truxt Ii Valor Fic Fia	795.17 千	2.18 百万	8.32
SHAEQUV:BZ Sharp Equity Value A FIC FIA	1.48 百万	1.65 百万	6.30
BRACP30:BZ Brasil Capital 30 A FIC FIA	886.13 千	1.17 百万	4.49
LSALOCA:BZ Vertice FOF Long & Short Alo	12.10 千	522.47 千	2.00
IVIBVEQ:BZ Itau Vertice Ibovespa Equiti	24.59 千	441.82 千	1.69

Zf FIA IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.

住所

Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil

電話番号

55-11-5029-2206

Webサイト

Zf FIA IE

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