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Zf FIA IE

ITAUZFA:BZ
11.01
BRL
0.01
0.11%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.66 - 11.33
1年トータルリターン
16.92%
年初来リターン
1.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.02
52週レンジ
6.66 - 11.33
1年トータルリターン
9.86%
年初来リターン
1.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
11.01195
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
26.705
設定日
01/07/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.56 千 5.02 百万 19.17
181.24 千 4.29 百万 16.40
140.98 千 4.00 百万 15.29
2.03 百万 3.45 百万 13.17
8.30 千 2.75 百万 10.49
795.17 千 2.18 百万 8.32
1.48 百万 1.65 百万 6.30
886.13 千 1.17 百万 4.49
12.10 千 522.47 千 2.00
24.59 千 441.82 千 1.69
企業概要
Zf FIA IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206