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Itau Vertice Legend RF Lp FI

ITAUVER:BZ
10.68
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.11 - 10.73
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
-0.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.67
52週レンジ
10.11 - 10.73
1年トータルリターン
5.57%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
10.67553
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
53.378
設定日
11/06/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.19 百万 53.33 百万 99.75
10.33 千 105.50 千 0.20
企業概要
Itau Vertice Legend RF Lp FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br