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Itau Private Renda Fixa Cred

ITAUUNI:BZ
28.73
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
27.44 - 28.73
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
0.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
28.73
52週レンジ
27.44 - 28.73
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
28.72916
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
457.637
設定日
06/02/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.36 百万 467.01 百万 99.79
82.01 千 837.67 千 0.18
企業概要
Itau Private RF CP Active Fixa FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br