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Tanzanita 1 Renda Fixa Credi

ITAUTAN:BZ
79.4407
BRL
0.0156
0.02%
更新日時 14:59 JST 2021/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
77.7540 - 79.4867
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
79.4563
52週レンジ
77.7540 - 79.4867
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
79.44067
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
121.263
設定日
07/30/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
663.00 6.64 百万 5.51
1.52 千 5.46 百万 4.53
3.32 千 3.18 百万 2.64
608.00 2.40 百万 1.99
2.35 千 2.29 百万 1.90
1.46 千 1.42 百万 1.18
904.00 872.51 千 0.72
889.00 824.71 千 0.68
72.00 309.97 千 0.26
企業概要
Tanzanita 1 RF CP FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br